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股市大涨及供给忧虑压制,债市情绪偏弱

2020-07-30 07:37:20 来源:Wind资讯 单月怒赚97%过程拆解

  

  7月29日,股市大涨及供给忧虑压制债市情绪,现券期货延续调整。国债期货全线收跌,10年期主力合约领跌0.29%。A股低开高走,上证指数收盘涨2.06%报3294.55点,深证成指涨3.12%。交易员称,股市大涨,此外财政部称对近期下达及后续拟下达的新增专项债券,力争在10月底前发行完毕,市场对地方债供给压力忧虑难消,债市承压。

  股市大涨及供给忧虑压制,债市情绪偏弱|债市综述

  银行间主要利率债收益率上行3-6bp,其中10年期国开活跃券200205收益率上行3.74bp报3.4525%,10年期国债活跃券200006收益率上行3.26bp报2.9525%。上海一位券商交易员称,A股或已经结束调整重拾升势,短期股市走强或再度对债市形成明显压制,此外后续债市供给压力令做多情绪偏弱,券价超跌反弹后机构暂时选择获利回吐观望。

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  资金面方面,银行间资金面持续向宽,主要回购加权利率全线下行,隔夜下行30bp至1.5%以下。交易员称,央行连续两日净投放,叠加月末财政投放力度较大,资金供给充裕,价格连续下滑,料流动性平稳跨月问题不大;预计短期央行或将回笼资金,以维持价格回升至合意区间。另外亦需关注本周将召开的中央政治会议对货币政策的定调。

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  国君固收称,摊余成本法债基可能带来结构性行情,但无法成为债市运行的主要矛盾。摊余成本法债基不足以演变为新的“资产荒”,也无法成为驱动债市上涨的主要矛盾。本周以来,股市暴跌暂止、避险情绪减弱,债市转跌,10年国债活跃券已从低点开始明显上行,进一步确认熊市反弹进入尾声。

  江海证券认为,股市波动加大利好债券市场,但月末资金的担心和存单利率上行对债市形成压力,叠加市场信心不足,市场仍处于区间波动,交易上难度较大。但中期内看,全球疫情还没有得到有效控制,并可能再度对经济产生影响;国内补偿需求的释放逐步减弱,房地产调控收紧,经济复苏动力或有减弱;目前债券配置价值较高,后期债券供给压力缓和,我们建议机构可以积极配置。

  债市要闻

  1、财政部:加快地方政府专项债券发行使用,优化新增专项债券资金投向

  财政部要求加快地方政府专项债券发行使用,力争在10月底前发行完毕,并科学合理确定专项债券期限;优化新增专项债券资金投向,积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目,可根据需要及时用于加强防灾减灾建设;严格新增专项债券使用负面清单。

  2、注资银行的2000亿专项债额度下达至18省:西部6席、东部5席、中部4席、东北3席

  从多个地方财政人士处获悉,补充中小银行资本金的2000亿专项债额度已下达,共18个省(自治区、直辖市)获得该额度,平均每个省份约111亿,其中西部6席、东部5席、中部4席、东北3席。

  3、中央结算和交易商协会联合发布《企业债券审核工作规则(试行)》

  中央结算和交易商协会联合发布《企业债券审核工作规则(试行)》。发行人或受发行人委托的主承销商,通过企业债券受理审核系统办理企业债券审核业务及查询审核进度信息;申请文件受理后,审核机构对申请文件进行双人双岗审核;审核机构审核时限不超过30个工作日,自受理后10个工作日内形成反馈意见,自反馈更新后5个工作日内完成审核工作报告。

  4、大商所:自8月3日起开展国债作为保证金业务

  大商所:自8月3日起开展国债作为保证金业务,以国债作为保证金的,会员应当在每个交易日14:30前提交申请;国债作为保证金的手续费率为年化0.05%。

  金市

  公开市场操作:

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月29日以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作,中标利率2。20%;当日无逆回购到期,净投放300亿元。

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  资金面(CP):

  银行间资金面持续向宽,主要回购加权利率全线下行,隔夜下行30bp至1。5%以下。交易员称,央行连续两日净投放,叠加月末财政投放力度较大,资金供给充裕,价格连续下滑,料流动性平稳跨月问题不大;预计短期央行或将回笼资金,以维持价格回升至合意区间。另外亦需关注本周将召开的中央政治会议对货币政策的定调。

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  利率债市场

  利率债成交走势(TBCN):

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  最活跃利率债成交统计(BBQ):

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  10年国债连续活跃行情(GZHY):

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  10年国开连续活跃行情(GKHY):

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  T2009日内走势(TF):

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  信用债市场

  信用债成交基准统计(CBCN):

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  信用债成交活跃统计(BBQ):

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  信用债成交偏离监控(BBQ):

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  同业存单

  同业存单发行(NCD):

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  同业存单成交(NCD):

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  同业存单成交偏离监控:

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  债券发行

  7月29日,债券市场共发行209只债券,总发行量2587.60亿元,115只债券到期,6只债券提前兑付,3只债券回售,1只债券赎回,总偿还量960.07亿元,当日净融资额为1627.53亿元。

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  从发债类型看,7月29日,债券市场共发行地方政府债3只,同业存单143只,金融债5只,企业债1只,公司债20只,中期票据11只,短期融资券12只,政府支持机构债1只,资产支持证券13只。

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  建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):

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  招标情况

  1。国开行3年期互联互通绿色金融增发债中标收益率2。4984%,投标倍数15。52

  2.农发行1年、7年(剩余期限约3.4年)、10年(剩余期限约5.4年)、10年期固息增发债中标收益率分别为2.5292%、3.1282%、3.2683%、3.6231%,投标倍数分别为3.65、4.43、4.22、4.04。

  全国银行间债券市场交易结算日报

  7月29日,全国银行间债券市场结算总量为38571.51亿元,较上一工作日下降3.69%,交易结算总笔数为17145笔。其中,现券交易7707.06亿元,买断式回购322.62 亿元,质押式回购30205.14亿元,债券借贷336.70亿元。银行间债券市场回购利率涨跌互现,其中,7天回购利率下行5.7bp至2.303%,14天回购利率上行50.1 bp至2.685%。

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  债券重大事件

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责任编辑:卢珊 RF10057
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